基金资产总值超过百亿元后,超出部分管理费率减半,首只与规模挂钩的浮动费率基金来了。
10月9日,华夏信兴回报混合基金公告,将于11月1日至11月17日发售。这是首只公告发售的与规模挂钩的浮动费率基金。
首批20只浮动费率基金于8月25日同时获批,涉及华夏、富国、招商、南方、中欧、工银瑞信、博时、广发、易方达、景顺长城、华安、银华、汇添富、大成、嘉实等多家基金公司。费率浮动方式共三种,与持有时间挂钩、与基金业绩挂钩(共8只),及与基金规模挂钩(共3只)。
其中,与规模挂钩的3只,分别为华夏信兴回报混合型基金、富国核心优势混合型基金、招商精选企业混合型基金。拔得头筹的华夏信兴回报混合型基金,算是给这一类基金的管理费率浮动法打了个样。
华夏基金公告显示,华夏信兴回报混合型基金将根据基金规模设置阶梯式基金管理费率,即当基金规模不高于100亿元时,管理费年费率为1.2%;当基金规模超过100亿元时,100亿元及以内部分按1.2%的年费率收取管理费,超过100亿元的部分则减半收取,即管理费年费率降为0.6%。
不过,据公告,华夏信兴回报混合型基金首次募集总规模上限为80亿元。也就是说,参与该基金首发的投资者,暂时还享受不到管理费率0.6%的优惠。
在华夏信心回报混合型基金公告了费率浮动办法之后,首批20只浮动费率基金的三类费率浮动方式均已有基金“打样”。
与业绩挂钩的“打样”基金为交银施罗德瑞元、汇添富积极优选、富国远见精选,均为三年定期开放混合型基金,其中富国远见精选已在9月28日开售,交银施罗德瑞元和汇添富积极优选则将于10月12日开售。三只基金的浮动收费模式为:管理费率分固定与或有两部分,固定管理费率为0.5%,每日计提,另外0.5%的或有管理费率只在基金盈利时收取,如果基金收益超过8%及同期业绩比较基准时,还将对超过计提基准的部分按20%计提业绩报酬,计提比例年化不超过1%。
与持有时间挂钩的“打样”基金为景顺长城价值发现,开售时间为10月11日。其浮动收费模式为,设A1、A2、A3三类基金份额,仅A1类份额开放认购/申购,管理费率1.2%/年;持有期满一年后,相应份额升级为A2类份额,管理费率降为0.8%/年;持有期满三年后,相应份额升级为A3类份额,管理费率降为0.6%/年。